Curso de Trading y Forex - Parte 6



Esta es la parte 6 de mi curso de Trading y Forex. En esta parte explico cómo analizar el volumen del futuro de las divisas para operar en Forex. Explico información muy interesante y además comparto gratis un indicador de volumen bastante útil para MetaTrader 5.

MERCADO FOREX
FOREX es un mercado OTC (Over The Counter). Eso quiere decir que es un mercado extrabursátil, o sea que en Forex las operaciones no se realizan en un mercado  centralizado. Las operaciones son acuerdos entre partes. Existen varias diferencias importantes entre un mercado OTC y un mercado organizado, pero  solamente me voy a centrar en una, que es el VOLUMEN.

Debido a que Forex no está centralizado no se sabe cuál es el volumen total de negocio que hay en cada momento. Eso es debido a que las operaciones ocurren de forma independiente entre las partes (brókers, traders, proveedores de liquidez). Puedes conocer el volumen de negocio que hay en el bróker al que estás conectado, y ese volumen es el que te indica el indicador de volumen. Pero ese volumen no es el volumen total negociado en Forex en ese activo, porque existen infinidad de brókers que también están realizando operaciones y cuyo volumen de negocio no conoces. Entonces en Forex no podemos conocer el volumen real y por tanto el análisis del volumen no es fiable.

MERCADO DE FUTUROS
No es un mercado OTC. Es un mercado centralizado y organizado. Es un mercado donde se negocian contratos de compra y venta de un número determinado de bienes o valores para una fecha futura.
En el momento de pactar un contrato se define el precio, la cantidad y la fecha futura (fecha de vencimiento del contrato). Existen infinidad de activos en el mercado de futuros, como por ejemplo materias primas, divisas, índices, etc. Por ejemplo el futuro del EURO o el futuro del DAX.

En el mercado de futuros podemos conocer cuál es el volumen total negociado en cualquier momento y para cualquier activo, gracias a que está centralizado. Esto quiere decir que si abres un gráfico del mercado de futuros y añades un indicador de volumen real, entonces estarás conociendo el volumen real que se ejecuta en todo momento y podremos analizarlo. El análisis del volumen es todo un universo en el trading. Existen muchas cosas sobre análisis del volumen:
  • Muchos traders basan su trading en esto
  • Hay muchos cursos
  • Hay muchos libros
  • Hay muchas herramientas

OFERTA Y DEMANDA
El precio se mueve por la oferta y la demanda (esto es el pilar de cualquier análisis)
  • El precio sube cuando hay mucha DEMANDA (el volumen crece)
  • El precio sube cuando la OFERTA se retira (el volumen decrece)
  • El precio baja cuando hay mucha OFERTA (el volumen crece)
  • El precio baja cuando la DEMANDA se retira (el volumen decrece)

CAUSA Y EFECTO
Todo efecto es causado por algo (hubo una causa). Por ejemplo una tendencia es el efecto de unas acciones previas ejecutadas por los VIP (acumulación, distribución).

ESFUERZO Y RESULTADO
Todo esfuerzo debe tener un resultado acorde a él (importante). El esfuerzo es el VOLUMEN y el resultado es el movimiento del PRECIO. El análisis del PRECIO y VOLUMEN es importante para los traders de futuros. Analizando el volumen y el movimiento del precio, se pueden detectar cosas interesantes sobre lo que están o no haciendo los VIP (traders profesionales o institucionales).

Los VIP siempre buscan ganar dinero y lo hacen de varias formas:
  • Incitando al público a entrar al mercado en un sentido (para crear una trampa o soltar lo que tienen)
  • Reventando los Stops del público (esto es en lo que más me fijo yo)
  • Casi siempre compran/venden en contrapartida del público (para acumular o para distribuir)
Para hacer estas cosas ellos se ayudan del análisis técnico e incluso de las noticias.

Los VIP tienen en su contra el TIEMPO, el cual es otra variable muy importante a tener en cuenta. Si analizamos el PRECIO, el VOLUMEN y tenemos en cuenta el TIEMPO podemos deducir cosas muy interesantes. El tiempo está en su contra porque ellos no pueden permitirse el lujo de alargar
demasiado el cumplir sus objetivos. Esto es bueno para nosotros.

Otra cosa que juega en su contra es el ALTO VOLUMEN que necesitan manejar, el cual deben procurar que no vaya en su contra. Supongamos que ellos quieren comprar, entonces si usan demasiado volumen provocarán una subida del precio y eso no quieren que ocurra porque aún quieren seguir comprando mucho más pero que a la vez no suba el precio. También es porque necesitan la contrapartida de sus compras y esa contrapartida la obtienen del público. Esto les obliga a ir acumulando o distribuyendo y nosotros podemos detectar eso para usarlo a nuestro favor.

LOS VIP DEJAN HUELLA
Hay algo que los VIP no pueden evitar cuando operan en el mercado. Que es dejar alguna huella de sus actos, y eso no solamente podemos verlo en el gráfico con el movimiento del precio sino también en el VOLUMEN. Cuando los VIP operan en el mercado siempre hay un volumen de negocio claramente superior al normal y si nosotros podemos ver ese volumen entonces podemos saber cuándo han intervenido. Eso junto con el análisis del movimiento del precio es lo que muchos traders (sobre todo del mercado de futuros) usan para definir una estrategia.

Existen muchos cursos de trading basados en análisis del volumen y también herramientas de análisis del volumen. Una muy conocida es el Order Flow. Desde mi punto de vista es una herramienta demasiado compleja para analizar el volumen, pienso que no es necesario complicarse tanto y que se puede analizar de forma más simple. Teniendo conocimientos de cómo y por qué se mueve el mercado y conocimientos de Acción del Precio, basta con analizar simplemente el indicador de barras de volumen, el cual es simple pero muy útil.

Yo el volumen lo considero sólo como un dato más a tener en cuenta. Además del volumen considero y analizo otras cosas, principalmente de Acción del Precio. Solamente lo analizo algunas veces para confirmar cosas que veo en mis análisis del gráfico y de la acción del precio. Pero como he dicho hay traders que todo su trabajo está basado exclusivamente y principalmente en el análisis del volumen.

Si quieres aprender más sobre el análisis del volumen y de cómo saber lo que hacen los VIP, investiga y aprende sobre el método de un señor llamado WYCKOFF

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE FOREX Y FUTUROS?
En el mercado de Forex (mercado SPOT) no podemos analizar el volumen porque no es un volumen fiable, pero en el mercado de futuros sí podemos porque es fiable al 100%. En el mercado de futuros existen gráficos del futuro de las divisas, como por ejemplo el futuro del EURO, el futuro de la GBP, del JPY etc. Los gráficos del mercado de futuros que son del futuro de las divisas, son gemelos casi idénticos a los gráficos de forex emparejados con el USD. Por ejemplo el gráfico del futuro del euro del mercado de futuros es idéntico al gráfico del EURUSD de forex. Gracias a eso podemos analizar el volumen del futuro de una divisa para operar en el mercado de Forex.

Para ver los gráficos del mercado de futuros, existen varias herramientas, la más conocida es el NinjaTrader. Desde el año 2017 MetaTrader 5 permite usar brókers de futuros y por tanto ver gráficos del mercado de futuros, así que podemos ver en directo y totalmente gratis el volumen del mercado de futuros. Ahí es donde interviene el indicador que comparto gratis (WT_FUTVOL).

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 6 del curso de trading en la cual explico todo esto:

Puedes descargar el indicador WT_FUTVOL desde la sección Indicadores para MetaTrader 5.